+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Назначение и правила заполнения приходной накладной

Оформление приходной накладной

Назначение и правила заполнения приходной накладной

Рассмотрим процесс создания и заполненияприходной накладной .

Для того, чтобы оформить приход, откройтереестр приходных накладных войдите в раздел накладных складаприхода и добавьте в него новый документ ().При нажатии открывается диалоговое окноприходной накладной с полями для ввода данных (см. рисунокниже).

Создать накладную можно, также, копированием() любой накладной, которая находится в текущемразделе (папке). При копировании формируется новый документ, сновым порядковым номером, содержимое документа (список наименованийи настройки) идентичное исходному.

Приходная накладная

Правила заполнения полей в диалоге приходнойнакладной

Дата, Номер

Укажите дату и номер документа (накладной илисчета-фактуры) поставщика.

По умолчанию в качестве даты прихода беретсятекущая рабочая дата. Поле открыто для редактирования, т.е. принеобходимости можно изменить дату и указать ту, котораятребуется.

Номер формируется в соответствии с шаблоном,заданном в настройках вышестоящей папки / раздела. Каждой новойнакладной присваивается следующий порядковый номер.

Нумерациявнутри раздела формируется в соответствии с настройками группынумерации, которые заданы на разделе.  Указанные настройки мырассмотрели в главе 7.

“Общие сведения и настройки модуля ” вразделе “Предварительные настройки” параграф “Настройка реестраприходных накладных”.

Операция

В поле “Операция” указывается правилоопераций для проведения накладной по счетам бухгалтерскогоучета.

Поле “Операция” является обязательнымдля заполнения. Это означает, что программа не даст вам сохранитьнакладную, пока вы не заполните это поле.

Нажмите на стрелку в этом поле и выберите воткрывшемся справочнике правил операций “Приход товаров,инвентаря“.

Правило операций

Если вам не требуется проводить накладную побухучету, выберите пустое правило операций (оно также есть всписке правил операций).

Будьте внимательны, правило операций может поумолчанию “прийти” в накладную из предыдущей созданной накладной,если это задано  в диалоге раздела документов (см. параграф”Организация реестра приходных накладных“, выше потексту).

Поставщик (Лицо1)

Поставщик

Нажмите на стрелку и выберите из справочникаорганизацию поставщика данных ТМЦ. Впоследствии вы всегда сможетеотследить на 60-м счете суммы по таким сделкам.

Если ТМЦ приобретались через подотчетное лицо,по чекам из магазина,  вам не требуется отслеживатьорганизацию поставщика.

В этом случае в  качестве Лица1следует выбрать условную организацию “Наличный расчет” изпапки “Служебные” справочника организаций.  Подотчетноелицо в этом случае указывается в поле “Лицо 2“.

Затем, когдавы оформите авансовый отчет на такую покупку, сумма на 60-м”закроется”. Впоследствии вы всегда сможете отследить на 60-м счете”зависшие” суммы по таким сделкам.

По документам

Это поле служит для связи с документамиоплаты, при условии, что вы их вводите в программу.

Если поставщику был перечислен аванс, токлавишей выберите платежный документ изреестра исходящих платежей, расходных кассовых ордеров, илиавансовых отчетов. Если предоплаты не было, оставьте это полепустым. Подробнее см. в главе “Бухгалтерский учет“.

Если поставщик товара является плательщикомНДС, в качестве документа оплаты вводится счет-фактура. Связь сдокументом оплаты необходима для того, чтобы программа выполнилапроводки по зачету НДС и сделала запись в книге покупок.

Для того, чтобы добавить документ оплаты,установите курсор в этом поле и нажмите ивыберите соответствующий документ оплаты из открывшегося спискадокументов по лицу (по лицу, выбранному в поле “Лицо1“).

Указание связанных документов

Склад

Склад, на который производится приход ТМЦ. Поумолчанию в этом поле подставляется склад, настроенный на разделедокументов, в котором создается накладная.

Если склад не указан, нажмите на стрелку,которая находится в этом поле, и выберите соответствующий склад изскладской картотеки. Название склада, который выбран в этом поле,сносится в печатные формы к накладной.

Склад прихода

Аналитика (Лицо 2)

Если ТМЦ были приобретены через подотчетноелицо, в поле “Лицо 2” в качестве аналитики указываетсяподотчетное лицо. Лицо выбирается из справочника”Сотрудники“. В противном случае это поле остаетсяпустым:

Подотчетное лицо

Наименования прихода

Если вы ввели в программу счет-фактуру отпоставщика с перечнем наименований и “связались” с ней в накладнойв поле “По документам“, накладная заполнится наименованиямиавтоматически.

В противном случае вам придется вручнуюдобавить приходуемые наименования в накладную. Выбор наименований внакладную происходит из склада, который настроен на папке (разделе)в качестве склада прихода.

Для того, чтобы добавить наименование внакладную, установите курсор в таблице наименований и нажмите. В результате открывается соответствующий складскладской картотеки.

Среди множества наименований данного складанайдите и выберите () в накладную наименованияприхода. Не забывайте про команды поиска и. Если нужное наименованиеотсутствует на складе, создайте его ().

Заполнение карточки наименования описано в предыдущем разделе.

Если требуется выбрать в накладную сразунесколько наименований, предварительно пометьте их с помощьюклавиши , и затем – выберите(). Если нужное наименований отсутствует наскладе, создайте его () и  затем – выберитев накладную.

Когда выбранное наименование появится внакладной, необходимо его открыть () ипроставить количество и стоимость.

После ввода всех наименований программапосчитает общую себестоимость товаров по накладной и укажетее в поле “Сумма“.

Ввод товара по коду. Если вы знаете код(номенклатурный номер) товара, то можно осуществить более быстрыйввод. Для этого необходимо можно нажать – появится диалог для вводаштрих-кода или номенклатурного номера товара. После набора коданажмите и, если товар с указаннымноменклатурным номером будет найден в картотеке, он будетавтоматически помещен в диалог ввода наименования.

Количество и сумма наименования проставляетсяв диалоговом окне “Наименование прихода“:

Наименование прихода

Этот диалог открывается при добавлениинакладной или при нажатии нанаименовании,  которое уже добавлено в накладную. Рассмотримего поля.

Наименование

В поле “Наименование” отображаетсятекущее значение поля “Наименование” из карточки товара.Рядом с полем “Наименование” отображается номенклатурный номер текущего наименования.

При необходимости можно прямо из этого поляоткрыть карточку товара. Для этого нажмите на стрелку в поле”Наименование“. В результате открывается складскаякартотека; курсор автоматически установится на текущемнаименовании. Открыть карточку – ,. Карточка открывается в режиме редактирования,т.е. при необходимости можно исправить значение любого поля.

Вид упаковки

Упаковка товара

Если товар приобретен в упаковке (бутылках,фасовках, ящиках), в поле “Вид упаковки” выберитесоответствующую упаковку. Например, “Бутылка 0.5 л “, “Банка 300гр”, “Пакет 2 кг”.

Для перехода в список упаковок нажмите настрелку, которая находится в этом поле. В результате открываетсясписок упаковок, настроенных в карточке данного товара.

Если подходящая упаковка отсутствует в списке,добавьте ее () и в открывшемся диалоге задайтеназвание упаковки и укажите вес товара в упаковке (в весовыхединицах учета данного товара).  После сохранения упаковки –выберите ее (). Подробнее об использованииупаковок см. в главе 11.”Складской учет” в разделе “Номенклатура”параграф “Карточка номенклатуры”.

Если товар приобретается в весовых единицах(апельсины – килограммами), вид упаковки указывать не нужно.

Мест

В поле “Мест” указывается количествоприходуемых единиц.

Если товар приходуется упаковками и в поле”Вид упаковок” выбрана соответствующая упаковка, в поле”Мест” указывается количество приходуемых упаковок.Программа сама пересчитает количество товара в весовых единицах,согласно весу упаковки и отобразит в поле “Количество“.

Количество упаковок

Если товар закуплен на вес (например,апельсины килограммами), в поле “Мест” указывается егоколичество в той весовой единице, которая определена в карточкетовара в поле “Единица измерения“.

Количество

Поле “Количество” является вычисляемымполем. В нем отображается общее количество весовых единиц товара.Справа от этого поля отображается весовая единица, в которойведется учет (текущее значение поля “Единица измерения“,указанное в карточке товара).

При вводе товара упаковками, программапересчитает количество товара в весовых единицах учета, исходя изнастроек упаковки и количества приходуемых упаковок, котороеуказано в поле “Мест“.

Сумма

 Для ввода суммы служит две вкладки

Себестоимость товара

Вкладка “Общее” используется, если выне работаете с НДС, в этом случае выделять сумму НДС не требуется.Закупочная стоимость продуктов и товаров вводится в столбец полей”Себест” (“себестоимость”). Введите сумму со всеми налогамив поле “Сумма“, а значения остальных полей программарассчитает автоматически.

Если вы работаете с НДС и для накладной навкладке “Параметры” установлен признак (флажок)”НДС“, СБиС++ будет понимать введенную себестоимость товаракак сумму, включающую НДС. Приходуемую себестоимость товара без НДСи ставку налога, которая используется для Расчета НДС, можнопосмотреть на вкладке “Без НДС“.

Себестоимость товара с НДС

Поля на вкладке “Без НДС“:

•  Себест (Себестоимость) себестоимость прихода одной весовой единицы (или упаковки)товара.

•  % НДС – ставка налога,которая используется при расчете. Напоминаем, значение ставки НДСберется из карточки наименования. Если в карточке наименованияпараметр “НДС” не определен, программа по умолчаниюрассчитывает налог по ставке 18%.

•  Сумма – себестоимостьтовара без НДС (сумма прихода товара на склад).

•  НДС – сумма НДС (проводкипо НДС).

•  НДС включая – общаястоимость товара, включая НДС.

Если вы работаете на едином вмененном налоге,НДС не рассчитывается,  суммы на обеих вкладках должны бытьодинаковые.

Дополнение

Дополнительная информация по наименованию.Например, пояснение к названию продукта. Дело в том, что в карточкунаименования вводится общее название (“Масло подсолнечное“).В этом поле вы можете пояснить, какое именно масло куплено(например, “Особое“). Тогда наименование в накладной будетчитаться (и печататься) как “Масло подсолнечное Особое“.

Cрок годности

При партионном учете, когда продуктысписываются строго по партиям, в этом поле можно указать срокгодности товара и впоследствии формировать соответствующие отчеты,отслеживая сроки годности.

Страна производитель, НТД (номер таможенной декларации)

Для наименований в сфере общепита неиспользуется.

Вид прихода

Описание данного поля см. в параграфе”Организация реестра приходных накладных“, выше потексту.

Примечание

Информация произвольного характера.Присутствует только в реестре документов, в печатные формы несносится. Например, в этом поле можно указать дату и номерприходной накладной от поставщика (для возможности последующегопоиска и сравнения с бумажным документом).

Параметры

На вкладке “Параметры” отображаетсясписок параметров (констант), которые будут использованы приформировании проводок по накладной. Настройка параметров описана вглаве “Бухгалтерский учет“. При необходимости значениелюбого из параметров можно отредактировать и провести даннуюнакладную именно так, как вам требуется.

Параметры приходной накладной

Проводки

На вкладке “Проводки” отображаютсяпроводки по документу. Каждую проводку можно открыть() и при необходимости откорректировать.

Проводки

Проводки программа формирует при закрытиидокумента в реестре (). Если документне закрыт, проводок по нему вы не увидите. Подробнее см. впараграфе “Закрыть документ“, чуть ниже по тексту.

Просмотреть проводки по документу можно, такженепосредственно из реестра, не открывая документ. Для этогодостаточно подвести к документу курсор и нажать .Все проводки по всем документам находятся в журнале операций.Журнал операций открывается из задачи”PRESTO Бухгалтер“: Главное меню/ Баланс/ Журнал операций.

Приходный складской ордер и приходная накладная в чем разница

Назначение и правила заполнения приходной накладной

 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля.

100 уроков для начинающихГладкий Алексей Анатольевич Чтобы перейти в режим работы с расходными складскими ордерами, нужно в панели навигации раздела Склад и производство щелкнуть на ссылке Расходные ордера .

В целом порядок работы с расходными ордерами во многом аналогичен тому, как ведется работа с приходными ордерами, поэтому подробно рассматривать этот алгоритм мы не будем.

Отметим лишь, что расходный складской ордер можно сформировать на основании следующих документов: Отчет о переработке , Перемещение запасов , Расходная накладная и Списание запасов .

Для этого в поле Основание , которое имеется в окне редактирования расходного ордера, нужно нажать кнопку выбора или клавишу , в открывшемся окне выбрать вид документа, а затем указать конкретный документ.

При выборе склада для списания отпускаемых ценностей обращайте внимание на то, чтобы это был именно тот склад, на который они ранее были оприходованы. Поделитесь на страничке Из книги Думай как миллионер автора Экер Харв Т Урок состоятельности № 1 Богатые уверены: «Я — творец своей жизни».Бедные уверены: «От меня ничего не зависит».

Если вы хотите жить в достатке, то прост обязаны верить в то, что сами управляете своей жизнью, особенно ее финансовой стороной.

Если вы в это не верите, значит, Из книги FOREX на 5 часов в неделю.

Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время автора Хорнер Раджи Урок состоятельности № 4 Богатые мыслят глобально.Бедные мыслят мелко.Одно время наши семинары вел человек, увеличивший свое состояние с 250 тысяч долларов до 600 миллионов всего за три года.

На вопрос о секретах своею успеха он отвечал: «Все изменилось в тот самый момент, Из книги FOREX на 5 часов в неделю.

Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время автора Хорнер Раджи Из книги 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих автора Гладкий Алексей Анатольевич Стоп-лосс ордер Приступим к рассмотрению стоп-лосс ордеров. Начнем с того, что такого ордера, как стоп-лосс ордер , на самом деле не существует.

Мы называем их так, потому что стоп-ордера используются для защиты позиций. На различных этапах исполнения сделки мы пользуемся Из книги Голый Форекс [Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха] автора Некритин Алекс Стоп-лосс ордер Приступим к рассмотрению стоп-лосс ордеров.

Начнем с того, что такого ордера, как стоп-лосс ордер , на самом деле не существует. Мы называем их так, потому что стоп-ордера используются для защиты позиций. На различных этапах исполнения сделки мы пользуемся Из книги Настольная книга по внутреннему аудиту.

Риски и бизнес-процессы автора Крышкин Олег Урок 50. приходный складской ордер Переход в режим работы с приходными складскими ордерами осуществляется из раздела Склад и производство – для этого нужно в панели навигации щелкнуть на ссылке Приходные ордера .

Порядок формирования приходного ордера М4

Наличие и расход товаров и материалов, полученных организацией по договорам и соглашениям, обязательно фиксируется.

Бухгалтерам надлежит составлять приходный ордер по форме М-4. Как его сформировать? Когда в документации организации имеет место отсутствие приходных ордеров на материалы по форме М-4 ФНС может предъявить обвинения в нарушении законодательства. При этом с предприятия может удерживаться и налагается штраф.

Как правильно сформировать приходный ордер по форме М-4? в ст.9 определяется, что все совершаемые экономическим субъектом хозяйственные операции должно сопровождать оформлением первичной документации.

Когда организацией приобретаются материалы, необходимые для изготовления продукции, в качестве первичной документации может использоваться исключительно приходный ордер.

Что касается приема товарных ценностей, то здесь отношение контролирующих органов не так строго.

При постановке товарных ценностей на баланс допустимо руководствоваться накладными от поставщиков при наличии на них всех надобных печатей.

Но если покупающая товары фирма занимается и иной деятельностью, помимо торговли, то создание приходных ордеров это неукоснительное требование.

это список товарных ценностей или материальных объектов, приобретенных у поставляющей организации и полученных покупателем после осуществления всех процессов, предусмотренных договором. Форма ордера определяется ответственным лицом либо руководством.

Но если составленный документ не соответствует принятому базовому образцу, то он может признаваться недействительным. Оформление ордера М-4 необходимо для складского учета операции по приему материалов, товарной продукции или иных ценностей.

Применять приходный ордер формы М-4 целесообразно, когда невозможно использовать в качестве приходной документации иные формы бухгалтерского учета. Можно оформить приходник на несколько видов материалов, если таковые поставлены по одной .

Отдельного внимания заслуживает ведение учета единиц драгметаллов и камней. В приходном ордере надлежит отображать не только количество ценностей, в специальной графе прописывается номер регистрации техпаспорта на каждую разновидность металла либо камня.

Федеральный закон №129 от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» в ст.9 включает требование о необходимости оформления всяких операций хозяйствования первичной документацией.

Урок 50. приходный складской ордер

 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля.

100 уроков для начинающихГладкий Алексей Анатольевич Переход в режим работы с приходными складскими ордерами осуществляется из раздела Склад и производство – для этого нужно в панели навигации щелкнуть на ссылке Приходные ордера . Чтобы выписать приходный складской ордер, нажмите клавишу или выполните команду Все действия ?

Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, дважды щелкните на нем мышью. Дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис.

6.2.Рис. 6.2. Формирование приходного складского ордераВ данном окне в поле Номер указывается порядковый номер ордера в конфигурации. Значение этого поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать.

Отметим, что без серьезных на то оснований изменять номер ордера не стоит, поскольку предлагаемая по умолчанию нумерация в большинстве случаев является оптимальной, а редактирование номера может нарушить целостность данных. В поле от указывается дата приходного ордера. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, к которой после сохранения документа добавляется время.

При необходимости дату и время можно отредактировать.

В поле Организация нужно нажать кнопку выбора или клавишу и в открывшемся окне, содержимое которого формируется в справочнике организаций ( подробнее см.

урок 14 «Справочник организаций» главы 2 ), выбрать организацию, на баланс которой поступили ценности по данному документу. Склад, на который поступили ценности, указывается в поле Склад .

Требуемое значение выбирается в окне справочника организационно-структурных единиц, вызываемом нажатием кнопки выбора.

Обратите внимание, что для выбора будут предложены только те склады, в настройках которых установлен флажок Ордерный (см.

рис. 2.17).В табличной части окна формируется перечень поступивших номенклатурных позиций. Чтобы добавить в список товарноматериальную ценность, нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить .

В результате в списке появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически. После этого в поле Номенклатура нужно указать товар (предварительно он должен быть внесен в справочник номенклатуры).

Если учет данной номенклатуры ведется в разрезе дополнительных характеристик,

Документооборот операций поступления товара на ордерный склад в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2.

Пошаговая инструкция.

» » Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется документооборот в части оформления операций, связанных с закупкой товаров, поступающих на ордерный склад.

Во-первых, для чего вообще нужен ордерный склад? В крупных компаниях операции оформления финансовых документов, таких как расходная накладная, приходная накладная, и непосредственно операция отгрузки либо прихода товарно-материальных ценностей на складе, могут быть разделены.

Например, финансовые документы в части поступления, такие как приходная накладная, может оформлять менеджер по закупкам. Расходные накладные может оформлять менеджер по продажам.

А уже непосредственно на складе материально-ответственное лицо — кладовщик, производя приемку либо отпуск товара, оформляет приходные и расходные ордера в части таких складских операций.

Включается возможность использования складских ордерных складов в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 в разделе

«Нормативно-справочная информация и администрирование»

.

В настройке раздела «Склад и доставка» возможно установить флаг «использовать ордерные склады».

После этого, непосредственно уже в каждом нашем складе, на вкладке «ордерная схема и структура» можно установить флаги, в части каких операций поступления, отгрузки, внутреннего товародвижения и с какого числа будет применяться ордерная схема учета. Теперь рассмотрим непосредственно сам документооборот поступления товара на ордерный склад.

И начнем наш документооборот оформлять с «Соглашения с поставщиком». Для этого перейдем в раздел «Закупки», «Соглашения с поставщиками», и создадим очередное соглашение.

Назовем его – «Покупка мебели». Поставщиком у нас будет выступать Фабрика мебели, контрагент – «Эскиз».

Номер можно указать произвольный. Число — сегодняшнее. Статус данного соглашения Действует; также можно указать, что с сегодняшнего числа и бессрочно.

Операция – «закупка у поставщика». Организация с нашей стороны будет ТД Оптовичок, ответственный менеджер – администратор. Можно перейти на вкладку «Условия закупок» и указать соответствующую информацию.

Условия по оплате у нас будут: «по заказам». Договор не требуется. Порядок оплаты — «расчеты в рублях – оплата в рублях». Валюта «рубли», цена включает НДС.

Необходимо будет создать для нашего поставщика цену — назовем ее «оптовая».

Она у нас также будет в рублях и включает НДС; цена доступна для закупки. Далее установим флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически».

Налогообложение данной закупки – «облагается НДС». Приемка товаров разделена по заказам и накладным, склад выберем ордерный.

Статья: Оформляем поступление материалов (Манохова С.В.) («Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение», 2010, n 4)

Утвержден Росархивом 06.10.2000.Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации (п. 3 ст. 17 Закона о бухгалтерском учете).Как оформить уничтожение документовПервичные документы, срок хранения которых истек, торговая организация может уничтожить.

Для этого руководитель фирмы издает приказ об утверждении членов комиссии, которые будут принимать участие в отборе документов для уничтожения, а также непосредственно присутствовать при их ликвидации.

В комиссию включаются компетентные работники организации, способные оценить важность тех или иных документов.

По результатам работы комиссии составляется акт, в котором перечисляются документы, подлежащие уничтожению.

Назначение и правила заполнения приходной накладной

Назначение и правила заполнения приходной накладной

Классификация накладных Приходная накладная Приходная накладная необходима для отражения в учёте поступления материальных ценностей. Термин «приходная накладная» — неофициальное название.

Конкретного бланка накладной нет, однако, существуют унифицированные бланки, на основе которых товар и материалы принимаются к учёту. Оформление приходной накладной В общем случае приходная накладная — это форма №ТОРГ-12.

Эта унифицированная форма товарной накладной применяется для оформления отпуска или продажи товарно-материальных ценностей. ТОРГ-12 оформляет в двух экземплярах продавец при отпуске товарно-материальных ценностей.

Один экземпляр остаётся у продавца и является основанием для списания товарно-материальных ценностей. Второй экземпляр передаётся покупателю и является основанием для оприходования приобретённых ценностей.

Особенности оформления приходной накладной

Важно Заголовок накладной В основной части документа — в таблице — все поля заполняются согласно заголовкам: — код товара — это код, который присваивается организацией самостоятельно. Обычно этот код указан и в прайс-листе организации.

Иногда организации указывают код по Общероссийскому классификатору продукции (ОК), но с учетом того, что этот реквизит не является обязательным, особых проблем не возникает; Код товара — единицы измерения лучше указывать в соответствии с «Общероссийским классификатором единиц измерения» ОК 015-94 (МК 002-97), утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 366.
Для примера: «кг», «л», «шт». Таким образом, графа 5 — код по ОКЕИ — заполняется в соответствии с кодом в этом классификаторе (для килограммов — 166); Единица измерения товара — графа 6 «вид упаковки» заполняется сокращенно («ящ.», «конт.»).

Оформление приходной накладной

В соответствии с нормами законодательства на все товары, закупаемые у поставщиков, должен быть в наличии соответствующий сертификат качества. Такие документы могут храниться в системе и вводятся при регистрации товара как элемента номенклатуры (на закладке Изображения).


Внимание Впоследствии документ, удостоверяющий качество приобретаемого у поставщика товара, может быть распечатан из формы накладной на данный товар. Для этого необходимо в окне накладной нажать кнопку Действия и выбрать пункт Сертификаты.

Откроется окно, в котором необходимо задать номера сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения и нажать кнопку Отчет. Из открывшегося окна предварительного просмотра сформированного сертификата качества может быть выполнена его печать.


Сохраненную приходную накладную вы можете оплатить. Для этого в меню Действия выберите пункт Оплатить.

Заполнение торг-12: правила заполнения товарной накладной

Транспортная накладная сопровождает груз на пути его следования от пункта приёма груза к перевозке до пункта получения груза. Пример транспортной накладной Документ выдаётся грузоотправителю, перевозчику и, в зависимости от правил перевозки, передаётся грузополучателю вместе с грузом в пункте его назначения.

Транспортная накладная содержит данные, относящиеся к перевозимому грузу (наименование груза, число мест, вес, маркировка, время приёма груза к перевозке и прибытия его в пункт назначения и др.). Накладная для перевозки грузов Назначение транспортной накладной Транспортная накладная имеет большое значение для доказательства факта заключения договоренности перевозки, его условий.

Накладная (consignment) — это

Чтобы удалить товар из накладной, нажмите правой кнопкой мыши на соответствующей строке таблицы и выберите пункт контекстного меню Удалить.

  • После ввода всех товаров нажмите кнопку Сохранить и закрыть. По умолчанию все накладные сохраняются с проведением. Если вам нужно сохранить накладную без проведения, удалите галочку из поля С проведением.
  • Исходя из данных нового поступления, может потребоваться изменение прейскуранта: добавление новых позиций или изменение отпускных цен. Для этого выделите необходимые позиции в приходной накладной и выберите Действия → Переоценка. Сформируется приказ об изменении прейскуранта для этих позиций на дату, следующую за текущим днем. В нем вы можете применить механизмы автоматического расчета новых отпускных цен, см. Приказы об изменении прейскуранта.

Товарная накладная

Дополнительные бумаги составляются, если товар приобретается в кредит или лизинг, при участии комиссионера, агента, а также с использованием государственных субсидий или бюджетных денежных средств. Один экземпляр полагается оставить у поставщика, второй предназначен покупателю, третий — банку, другой финансовой организации, посреднику, бюджетному учреждению.

4-2.02.00. Приходная накладная

Назначение и правила заполнения приходной накладной
Перейти Руководства пользователя

Создание приходной накладной. Заполнение реквизитов
Подбор ТМЦ из справочника «Номенклатура»
Заполнить из документа «Приходная накладная»
Групповое изменение значений записей (Установить)
Учёт счетов-фактур предъявленных
Печать приходной накладной

В данном меню Системы решается задача переноса в базу данных ПК поименованных в накладной поставщика товаров или услуг, их количественно-стоимостных характеристик, а также задача бухгалтерского описания хозяйственной ситуации оприходования ТМЦ.

Для учёта в ПК «Налогоплательщик ПРО» ТМЦ, поступающих от поставщиков, типовая форма «торг-12» не используется. При выводе накладной на печать данные об оприходованных ТМЦ группируются по форме М-4 («Приходный ордер»).

Создание приходной накладной. Заполнение реквизитов

Создание приходной накладной производится из интерфейса журнала «Приходные накладные», в котором ведётся реестр всех документов данного типа — рис. 1.

Рис. 1

Часть полей создавемой в Системе приходной накладной заполнены по умолчанию — это поля «Операция» и «Покупатель», рис. 2.

Поле «Договор» как в этом, так и в иных товаросопроводительных документах актуально только если ведётся учёт с контрагентами в разрезе договоров (контрактов), и в Плане счетов на соответствующих субсчетах открыта аналитика «Договор» (см. п. 2.2.4 в Части II Руководства).

С помощью функционала «Оформить на основании» можно создать четыре типа документов: доверенность, требование-накладную, исходящее платёжное поручение и полученный счёт-фактуру.

Рис. 2

Наименование типовой операции для заполнения поля «Операция» определяется Системой по умолчанию из настроек Справочники → БухУчёт → Значения подстановок по умолчанию — рис. 3.

Рис. 3

Если все реквизиты поставщика были заполнены в справочнике «Организации», то при выборе поставщика в одноименном поле значения для полей «Адрес» и «ИНН/КПП» будут выбраны Системой автоматически. Реквизиты «Статья затрат» и «Подразделение» заполняются для автоматического формирования проводок.

Выбор значения поля «Склад» производится из справочника «Склады (Места хранения)».

В зависимости от выбранной типовой операции те или иные проводки бухгалтерского учёта (закладка «Проводки БУ») будут внесены в ордер также автоматически.

Все справочники Системы могут быть дополнены новыми записями в любой момент обращения к ним.

Пример заполненной приходной накладной представлен на рис. 4:

Рис. 4

Назначение кнопок в меню управления формы:

  • Подбор — переход к справочнику «Номенклатура» для выбора из него той или иной позиции ТМЦ.
  • Заполнить — это универсальная сервисная функция, позволяющая перейти к списку накладных, по которым ранее отгружались товары. Из отмеченных расходных накладных формируется список товаров, включаемых в приходную накладную. Данный сервис наиболее удобен, когда поставки периодичны и однотипны. При изменении характеристик ТМЦ против записанных в расходной накладной (цена, упаковка, порядок учёта НДС в цене) отобранные в приходную накладную записи могут быть легко отредактированы*.
  • Установить — функционал для групповой обработки свойств позиций накладной (наценки, скидки, изменение ставки НДС и т. п.).
* В форме расходной накладной (см. далее) с помощью данного функционала формируются позиции документа выбором их из ранее полученных приходных накладных.

Подбор ТМЦ из справочника «Номенклатура»

Справочник «Номенклатура» обычно заполняется до начала поставок соответствующей продукции на основании содержания спецификаций к заключённым контрактам. В базу данных ПК могут быть внесены свойства поставляемых товаров: полное наименование, ед.

измерения, цена за единицу, порядок учёта НДС, номер ГТД (если имеется), артикул и т. п.

В момент фактической поставки останется только выбрать из справочника товарную позицию (после нажатия кнопки Подбор), и уточнить фактическое количество поставленных по документу ТМЦ — рис. 5.

Рис. 5

Если ранее в карточке товара не были заполнены его свойства, либо заполнены частично, при выборе позиции ТМЦ Система предложит эти свойства определить в специальной форме «Номенклатура» — рис. 6. Эта же форма служит и для редактирования свойств ТМЦ.

Рис. 6

После завершения вода данных следует нажать кнопку Выбрать, и введённая информация образует первую строку приходной накладной — рис. 7.

Рис. 7

По мере заполнения секции формы с перечнем ТМЦ на закладке «Проводки БУ» будут формироваться проводки с описанием процедуры оприходования каждой позиции списка.

Рис. 8

Кнопка Сформировать проводки (рис. 8) применяется для ввода в секцию проводок, которые были настроены в соответствующей типовой операции. Вводимые проводки могут дополнять те, что были внесены на данную закладку пользователем вручную.

В случае, когда для выбранной типовой операции проводки не были настроены, или настроены частично, Система предложит к заполнению форму «Проводки».

Завершение формирования приходной накладной производится нажатием кнопки Сохранить (рис. 4). Соответственно, в журнале «Приходные накладные» появится новая запись.

Следует помнить, что в данной версии Системы не проводится проверка соотношения дат исходной накладной (поле «от») и регистрации её в Системе (поле «Дата регистрации») на предмет возможного значения даты регистрации более ранней, чем дата исходного документа.

Заполнить из документа «Приходная накладная»

Если обычная методика формирования документа с ручным выбором товарной позиции из справочника «Номенклатура» предполагает, как правило, оформление приходного документа по разовой поставке, то сервис «Заполнить из документа «Приходная накладная» обеспечивает удобство в работе при длительных хозяйственных связях с контрагентами-поставщиками, когда с определённой в контрактах периодичностью и по заранее установленным ценам производятся поставки партий товаров примерно с одной и той же товарной номенклатурой.

В таком случае имеет смысл использовать какую-либо ранее полученную накладную данного поставщика как основу формирования в ПК новой.

Нажав кнопку Заполнить (рис. 7), в специальной форме (рис. 9) производится выбор соответствующей накладной, полученной ранее от данного контрагента:

Рис. 9

После позиционирования курсора на требуемой строке следует нажать кнопку Выбор, — и содержание отмеченной накладной будет перенесено в форму приходной накладной Системы.

Рис. 10

В зависимости от того, нужно ли перед переносом данных выбранной накладной очищать уж имеющийся в ней список ТМЦ, во всплывающем окне «Укажите вариант выбора» нужно выбрать:

  • Да — если все ранее введённые в накладную записи следует удалить;
  • Нет — если выбранная накладная дополняет своим содержанием уже имеющийся в формируемом документе список ТМЦ.

Далее, в режиме редактирования (появляется форма рис. 6) следует по каждой позиции уточнить характеристики поставки (количество товара, цену за единицу и т. п.). После чего записать внесённые изменения в базу данных ПК, и закрыть форму в целом, нажав кнопку Сохранить — рис. 11.

Рис. 11

Групповое изменение значений записей (Установить)

Сервис для пакетного (группового) изменения товарных характеристик предоставляется в специальной форме (рис. 12) после нажатия кнопки Установить (см. рис. 11 выше):

Рис. 12

Флаговые поля в каждой строке служат для управления списком товарных позиций, подпадающих под тот или иной вид групповой обработки. пакета возможных действий над группой документов иллюстрирован рис. 12.

Для изменения характеристик группы ТМЦ необходимо:

  1. отметить галками те строки с товарными позициями, характеристики которых предполагается изменить;
  2. выбрать из выпадающего списка в левом верхнем углу формы операцию групповой обработки;
  3. выбрать из выпадающего списка следующего поля финишную настройку значения изменяемой характеристики ТМЦ;
  4. нажать кнопку Выполнить;
  5. нажать кнопку Перенести в документ, — текущая форма будет закрыта, новые данные будут перенесены в приходную накладную.

Если на последнем шаге нажать кнопку Закрыть, будет осуществлён переход в интерфейс журнала «Приходные накладные» без сохранения произведённых изменений в данной накладной.

Учёт счетов-фактур предъявленных

Для учёта предъявленных счетов-фактур по поставленным в данной накладной ТМЦ служит флаговое поле в левом нижнем углу формы приходной накладной. Отметка флагового поля приводит к появлению дополнительной проводки: в примере Дт 68.02 (НДС) / Кт 19.03 (рис. 13).

Рис. 13

Печать приходной накладной

Для вывода на печать информации об оприходованных ТМЦ в оформленной приходной накладной Системы необходимо нажать кнопку Печать (М-4).

На рабочем столе ПК будет отображено окно предварительного просмотра документа, содержание которого можно проверить.

В случае нахождения ошибок это окно можно закрыть, и вернуться к редактированию документа; иначе, для вывода накладной на принтер — нажать кнопку Печать в окне предварительного просмотра документа.

Документ «Приходная накладная»

Назначение и правила заполнения приходной накладной

Табличная часть закладки «Товары» заполняется поступившими на склад товарами с указанием их количества и стоимости. О каждом товаре необходимо ввести дополнительную информацию. Не все поля табличной части документа обязательны для заполнения. Например, если в фирме не ведется учет ГТД или сроков годности, их указывать не обязательно.

При активной константе «Учитывать алкоголь» в табличную часть выводятся колонки «Производитель алкоголя» и «Вид алкогольной продукции», которые заполняются по умолчанию из карточки номенклатуры.

Информация в колонках может быть изменена пользователем в том случае, если вид алкогольной продукции и производитель в накладной поставщика отличаются от указанных в карточке номенклатуры.

Для правильного формирования Квартальной декларации по алкоголю необходимо следить за корректностью данных в этих колонках.

Дополнительные возможности, доступные в табличной части документа, влияющие на удобство и скорость заполнения:

  • При отключенном режиме «Кратко» доступны колонки «Единица измерения мест» и «Количество мест», которые могут быть использованы в случаях поступления товара не в базовых единицах, а, например, коробками, ящиками и прочими упаковками;
  • Колонка «Склад» позволяет приходовать товар на любой склад в независимости от склада, указанного в шапке документа.

Табличная часть документа может быть заполнена автоматически с помощью сканера или терминала сбора данных (кнопка «Доп. функции/Загрузить из ТСД»), а также вручную вводом новой строки (кнопка «Добавить (Ins)» в меню документа), на основании заказа поставщику (кнопка «Заполнить») или с помощью кнопки «Подбор».

Заполнение табличной части на основании заказа

Если приходная накладная заполняется товарами в соответствии с выполненным заказом поставщика, то сначала в шапке документа необходимо перейти по гиперссылке и в открывшемся журнале «Заказы поставщикам» двойным кликом мыши выбрать соответствующий заказ, а затем, нажав экранную кнопку «Заполнить» — заполнить табличную часть номенклатурой, заказанной поставщику. Если в табличную часть дополнительно к заказанной номенклатуре необходимо добавить еще товары, то это можно сделать с помощью экранных кнопок «Добавить (Ins)» или «Подбор».

Сверка заказа с фактом

При оформлении приходной накладной на основании сделанного заказа для сверки заявленных позиций номенклатуры, их цены и количества с данными, содержащимися в печатной форме поставщика, целесообразно воспользоваться кнопкой «Сверка» (расположена над табличной частью). Это особенно актуально, если в накладных по заказу и поставщика не совпадает количество строк или итоговые суммы.

«Сверка с печатной формой поставщика» имеет две области:

  • верхняя — «Найденные товары» будет заполняться товарами, соответствующими отбору, устанавливаемому в поле ввода вверху экранной формы. Отбор осуществляется из товаров нижней табличной части;
  • нижняя — «Товары», которая заполнена товарами приходной накладной, введенной на основании заказа. Эти данные и предстоит сверить с фактом.

В самой верхней строке экранной формы находится фильтр, который позволяет найти товар по наименованию, части наименования, коду, артикулу или же по аналогичным реквизитам поставщика, и поместить найденную строку в область «Найденные товары».

По умолчанию фильтр настроен на поиск по наименованию номенклатуры организации.

Просматривая по порядку строки в печатной форме поставщика, приемщик товара с помощью фильтра находит каждый товар в своей, составленной на основании заказа, табличной части (т.е.

в области «Товары»), при необходимости редактирует изменившиеся значения реквизитов (количество, цена и т.п.) и нажимает экранную кнопку  «Рассмотрено».

После этого в нижней части экранной формы, в строке с данным товаром, в левой колонке появляется значок  . 

Если найдены расхождения между заказом и фактом и внесены изменения, то соответствующая ячейка будет выделена красным цветом.

Если поставщик привез товар, который отсутствует в заказе, то отбор по фильтру даст пустой результат, и эту позицию надо будет добавить в табличную часть «Товары».

После прохождения всего списка товаров по накладной поставщика, нажимается экранная кнопка «Закончить сверку» (внизу экранной формы).

При этом, если после проведения сверки в приходной накладной, составленной на основании заказа, остались нерассмотренные строки, т.е.

какие-то заявленные товары не были доставлены поставщиком, то на экране появится форма, в которой будут выведены все подобные позиции.

В качестве дальнейшего варианта работы с ними надо выбрать «Удалить строки из документа» и нажать кнопку «Закончить сверку».

Хотя возможен и другой вариант: по ходу сверки были выявлены недостающие (или лишние) позиции или суммы документов по заказу и поставщика сошлись, продолжать сверку нет необходимости.

В этом случае все необработанные позиции считаем соответствующими заказу и, установив переключатель в положение «Оставить строки в документе», заканчиваем сверку. После этого табличная часть приходной накладной будет перезаполнена и документ можно провести, нажав «ОК».

Заполнение табличной части с помощью подбора

Если табличная часть приходной накладной заполняется с помощью экранной кнопки «Подбор», то после нажатия на нее появляется возможность выбора способа заполнения из двух предлагаемых: «По номенклатуре организации» или «По номенклатуре поставщика».

При выборе режима «По номенклатуре организации» — открывается справочник «Номенклатура» в режиме подбора. Внизу экранной формы необходимо указать, что именно запрашивать при подборе товара, выставив флажки «Количество» и/или «Цена» и/или «Сумм» (только для документа «Приходная накладная»).

Нужный товар в табличную часть можно добавить по наименованию (части наименования), артикулу или коду, воспользовавшись возможностью поиска (см. вторую строку экранной формы). В этой строке необходимо указать, по какому реквизиту искать товар и значение реквизита.

Если активны команды «Запрашивать/Количество», «Запрашивать/Цена» и «Запрашивать/Сумма» при выборе конкретного элемента справочника «Номенклатура» двойным щелчком левой кнопки мыши (или путем перетаскивания товара в табличную часть, или по кнопке «Enter») открывается диалоговая форма для ввода количества, цены и суммы товара.

Подбор позиций номенклатуры в приходную накладную можно осуществить по штрих-коду. Для этого при использовании режима «По номенклатуре организации» на экранной форме «Подбор номенклатуры в документ Приходная накладная» необходимо нажать кнопку  (левее кнопки «Подробно»), и ввести штрих-код в открывшееся поле.

При нажатии «ОК» найденный товар будет подставлен в документ.

При выборе режима «По номенклатуре поставщика» открывается экранная форма:

Табличная часть этой формы будет заполнена всеми товарами данного поставщика при условии, что для каждого товара заполнена закладка «Номенклатура поставщика» в карточке номенклатуры.

Для удобства заполнения приходной накладной возможно использование любого из двух фильтров: «Фильтр по номенклатуре поставщика» (возможен отбор по наименованию, части наименования, коду, первым цифрам кода и артикулу) и «Фильтр по номенклатуре организации» (возможен отбор по наименованию или части наименования).

Переключение из режима «По номенклатуре организации» в режим «По номенклатуре поставщика» и наоборот осуществляется в верхней строке экранной формы, путем выбора в поле «Подбор» соответствующего режима из списка. В графе «Единица измерения» табличной части приходной накладной указывается единица измерения поступившего товара.

В графе «К» (коэффициент) отображается коэффициент пересчета выбранной единицы измерения по отношению к базовой. В графе «Количество» указывается количество товара, поступившее от поставщика в соответствии с документами.

В графе «Цена» указывается закупочная цена товара, предоставляемая поставщиком, на основании которой производится расчет в графе «Сумма» (возможен и обратный расчет, вносится значение суммы, а рассчитывается цена).

По кнопке «Изменить» можно изменить сумму всех или некоторых товаров на фиксированный процент или количество.

Для последующего сохранения цен, указанных в приходной накладной, необходимо, нажав кнопку «Цена и валюта», в открывшейся экранной форме установить флажок «Регистрировать закупочные цены».

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.