+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Форекс — что такое рынок форекс + 7 советов как заработать онлайн и избежать рисков

Что такое Форекс: развод или реальный способ зарабатывать?

Форекс — что такое рынок форекс + 7 советов как заработать онлайн и избежать рисков

Алексей Морозов

09 апреля 2018 в 22:43

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Все мы слышали об огромных возможностях обогатиться, принимая участие в биржевой игре на Форексе, но для большинства из нас эта тема остаётся скрытой под какой-то тёмной завесой.

Сегодня я предприму отчаянную попытку пустить первый луч света и ответить на «сверхсложные» вопросы: что такое Форекс, как он устроен и как на нём заработать. Я также подведу вас к пониманию одного очень важного секрета, всегда обеспечивающего сохранность 90 % (!) торгового капитала.

Полное руководство по Форексу

Если вы того захотите, мы вместе совершим ещё более рискованный шаг: попробуем освоить терминологию биржи, научимся разбираться в экономических новостях и даже открывать сделки на рынке. Но это всё – в будущих статьях, сегодняшняя цель – исключительно знакомство с Форексом.

В конце статьи выскажу своё мнение о том, не является ли Форекс попросту разводом и лохотроном для неопытных интернет-пользователей.

На чём зарабатывают трейдеры Форекса?

Что рисует вам воображение, когда вы слышите слово «рынок»? Наверняка это большое скопление людей, прилавки, всевозможные возгласы и тому подобное. Чтобы во всём этом не запутаться и внести ясность, экономисты разделили финансовый рынок на несколько составных частей.

Первая составляющая (она же и самая древняя) – рынок сырья. Не будет ошибкой называть его «товарно-сырьевым». Здесь помимо нефти, угля, газа и иных полезностей котируются хлопок, сахар, зерновые культуры, древесина и много всего прочего.

Поскольку указанные товары продаются и покупаются, на них действуют спрос и предложение, следовательно, цена постоянно меняется, а её курс отображается на графиках. Например, ниже представлен график изменения цен на бензин.

Второй компонент, появившийся уже значительно позднее, – ценные бумаги. Их стало так много, что пришлось дать серьёзное научное название ответственному за них рыночному сегменту, – фондовому рынку.

Итак, если говорить простым языком, фондовый рынок – это рынок ценных бумаг.

Функционирование финансового рынка не представляется возможным без наличия одной очень важной связующей субстанции, средства осуществления платежа – денег. Деньги, как сырьё и ценные бумаги, обладают своей стоимостью, поэтому то растут в цене, то падают. Ответственная за них часть была названа валютным рынком или Форексом.

С тем, что такое Форекс, мы разобрались, однако ещё не совсем полно.

Мировой валютный рынок, биржи ценных бумаг и сырья составляют единое целое, но функционируют немножко по-разному. Причём особняком от остальных стоит именно Форекс. Давайте порассуждаем, как он работает, и охарактеризуем ряд его особенностей, ибо, не зная их, невозможно переходить к реальным торгам.

Особенности рынка Форекс: привлекательные и не очень

В качестве исторической справки отметим, что первые биржи появились около 700 лет назад, с тех пор они постоянно развивались и совершенствовались, пока не достигли сегодняшнего уровня. Трейдеры-профессионалы нередко в своих выступлениях называют биржу синонимичными словами: пит, площадка, яма, пол и так далее.

Основное отличие Форекса от других составляющих рынка уже оговаривалось нами: это торговля валютой, а не ценными бумагами или сырьём. Но если стоимость акции, барреля нефти, килограмма сахара можно выразить в валюте того или иного государства, то в чём можно выражать саму валюту? Об этом ниже.

Торговля как на росте, так и на спаде рынка

Попытка оценивать деньги товарами, которые на них можно купить, слишком уж проблематична. Однако термин «покупательная способность денег» всё же существует, и мы будем говорить о нём в статьях, посвящённых фундаментальному анализу. Наиболее простой вариант, которым и воспользовались талантливые экономисты, – выражать стоимость одной валюты в другой.

Пополните свой умственный «словарик» новым словом:

Курс валюты – это ее стоимость, выраженная в валюте другого государства.

Например, доллар по отношению к рублю стоит (на момент написания статьи) 59,25, курс евро к рублю – 63,16.

Если стоимость одной валюты выражается через стоимость другой, то при росте одной валюты, другая будет падать и наоборот. Это простое, казалось бы, положение, выводит нас на ключевое отличие Форекса от других сегментов рынка:

На Форексе можно зарабатывать как на росте цены, так и на её падении, потому что падение одной валюты всегда означает рост другой.

Если мы купили сахар по цене 50 руб. за килограмм, то заработать мы сможем, только если продадим его дороже и никак иначе. На Форексе же для заработка на падении валюты мы просто покупаем другую валюту, с которой исходная состоит в паре.

Кредитное плечо

Необыкновенная популярность Форекса вызвана отчасти тем фактом, что здесь можно торговать с использованием кредитного плеча. Более подробно об этой замечательной особенности мы будем говорить в отдельной статье, где детально во всём разберёмся.

Пока что вам нужно понять, что кредитное плечо позволяет открывать сделку на сумму в несколько раз больше той, которая есть у трейдера. К примеру, если у нас имеется 6 000 рублей, а доллар стоит 60 руб.

, то без плеча мы можем приобрести лишь 100 единиц американской валюты.

Если же есть плечо, например 1:100, нам предоставляется возможность открыть сделку с объёмом в 100 раз больше первоначальной, купить не 100 долларов, а 10 000.

Запомните, что кредитное плечо не введёт вас ни в какие долги перед брокером, «кредита» на вас никто не повесит. Почему это так и откуда тогда упомянутые сказочные перспективы, я буду говорить в статье про кредитное плечо и лот.

Спреды

На фондовом и сырьевом рынках при открытии и закрытии каждой сделки взимается определённая комиссия, например, 0.03 % от её объёма. Комиссия – это заработок брокера, без которого торговля была бы невозможна.

Брокер – компания, которая исполняет торговые приказы трейдера (покупает и продаёт акции, сырьё, валюту по установленным ценам).

На Форексе брокеры тоже есть, но они наживаются не на комиссиях, а на спредах. Спред – это определённая сумма денег, которую необходимо уплатить только один раз в момент открытия сделки.

Например, вот спред по валютной паре USD/RUB (доллар/рубль).

Посчитаем: 59,585 — 59,085 = 0,5 руб. Пятьдесят копеек мы должны будем заплатить брокеру за то, чтобы получить право открыть сделку.

В спредах есть свои плюсы, но есть и минусы: когда они слишком велики, торговать краткосрочно или скальпировать не представляется возможным (но об этом позднее). Конечно, такие огромные суммы далеко не на всех валютах.

Большинство трейдеров открывает сделки с «мажорными» валютными парами, где спреды крохотные. Пример – пара EUR/USD (евро/доллар).

Посчитаем: 1,0661 – 1,0659 = 0,0002 доллара составит заработок брокера с одной открытой нами сделки. В рублях мы потратим (если доллар = 59,25 руб.) 0,01185.

Поскольку спред взимается сразу при открытии сделки, мы всегда будем наблюдать отрицательное значение во вкладке «Торговля» нашего терминала. Откроем для наглядности сделку по паре AUD/USD (австралийский доллар/американский доллар) на демо-счёте и посмотрим на управляющее меню.

Мы в минусе, поскольку со счёта уплачен спред. Подробнее о спреде мы говорим в отдельной статье.

Торговля на межбанке

Вы прислушиваетесь к экономическим новостям, которые передаются по радио или ТВ? Тогда вы наверняка слышали такое выражение как: «Московская биржа», может быть обращали внимание и на «Лондонскую биржу», «Токийскую» и так далее.

Биржи, то есть здания, в которых трейдеры собираются для ведения торговли – стезя фондового и товарно-сырьевого рынков. Биржа Форекс не располагается ни в России, ни в США, ни где-либо ещё, торги ведутся исключительно на просторах интернета или, как говорят трейдеры, на межбанке.

Из этого отличия плавно вытекает следующее.

Круглосуточная торговля

Торги на фондовых и товарно-сырьевых биржах ведутся только в определённое время, например, Лондонская биржа работает с 11:00 до 19:30 по московскому времени, Нью-Йоркская товарная биржа – с 16:20 до 22:30 и так далее.

Конечно, современные трейдеры ведут свои торги в основном через интернет, но в нерабочее время даже по сети совершать сделки на фондовых и сырьевых биржах нельзя.

Форекс работает круглосуточно. Закрыт он только в выходные дни (суббота и воскресенье), а также в международные праздники (8 Марта, Новый год и другие).

Речь об особенностях круглосуточной торговли и сессиях, на которые она распадается, пойдёт в статье «Как заработать на Форекс» — подпишитесь на обновления, дабы ничего не пропустить.

Тиковые объёмы торгов

На фондовом и сырьевом рынках объёмы торгов денежные. То есть, если десять игроков рынка откроют по одной сделке на 100 долларов, объём их общих инвестиций в рынок составит 1 000 долларов.

На Форексе объёмы тиковые – фиксируется не сумма денег, а количество открытых сделок. То есть, если из десяти трейдеров первые пять откроют сделки на 100 долларов, а другие пять – на 1 000, объём будет равен 10 – зафиксируется только число открытых позиций, объём останется скрытым.

Сейчас различие между тиковыми и денежными объёмами вам практически ничего не говорит, но эта информация окажется очень важной, когда мы будем рассматривать индикаторный анализ на рынке Форекс.

Свопы

Если мы открываем сделку на мировом валютном рынке и закрываем её на следующий день, то есть совершаем «перенос позиции через ночь», в графе «Своп» торгового терминала появляются какие-то числа, которые могут быть положительными и отрицательными. Что это такое?

Открытие позиции на рынке подразумевает следующее: мы даём нашему брокеру одну валюту, а он взамен выдаёт нам другую. Предположим, мы покупаем евро за доллары.

Чтобы брокер мог дать нам евро, он обращается к поставщикам ликвидности, таковыми являются обычно крупные банки. Банки дают брокеру евро, которые нам нужны, как бы «в кредит».

Если мы закроем нашу сделку в течение одного дня, брокер вернёт поставщикам «кредит» и никаких процентов платить не будет, но если позиция перенесётся через ночь, брокеру придётся выплачивать процент. Сам он этого делать не хочет и возлагает расходы на трейдера. Последний увидит их в графе «Своп».

Пока что всё, наверное, понятно. Вопросы появляются тогда, когда в «Свопе» указывается не отрицательное значение (которое, по идее, должно быть), а положительное. Откуда оно могло взяться?

Суть в следующем. Брокер берёт в кредит валюту, которая нам нужна, но почему бы ему не включить в работу те деньги, которые мы передали ему взамен? Неужели доллары, обмененные нами на евро, останутся лежать просто так? Конечно, нет.

Брокер даёт полученные от трейдера деньги тем же поставщикам ликвидности, чтобы они их «прокрутили» и потом вернули с процентом. Если мы закрываем позицию в течение дня и требуем свои доллары назад, брокер процента с них не получит. Но если мы продержим сделку и выйдем из рынка на следующий день, поставщики вернут более крупную сумму.

Своп окажется положительным в том случае, если процент, полученный с вложенных брокером долларов, будет больше, чем процент по кредиту на взятые им евро.

Зависит эта величина от процентной ставки – о ней речь пойдёт опять-таки в статье, посвящённой фундаментальному направлению аналитики.

На данный момент процентная ставка в США выше, чем в Европе, поэтому своп по паре евро/доллар отрицательный (что и наблюдается на скрине выше).

В отдельной статье про свопы мы подробно разбираем это понятие на примерах.

Теперь вы уже более детально представляете себе, что такое Форекс, верно? Впоследствии просто поразитесь, как вырастут ваши знания.

Форекс – обман или нет?

Наверняка вы уже интересовались этим вопросом в интернете, не так ли? Если да, то обязательно встречали информацию о брокерах-обманщиках, выдуманных котировках, которые показывают терминалы, мгновенно испаряющихся вложениях в ПАММ-счета и так далее.

Ещё один интересный вариант, наблюдаемый мною во многих отзывах: «Вот только открыл сделку, а цена сразу назад пошла, меня по стопу вынесло, и опять подъём начался!». Создаётся-таки ощущение, что действительно брокеры только тем и занимаются, что обкрадывают трейдеров-новичков – невинных овечек.

На самом деле: по статистике, 80 % всех начинающих биржевых спекулянтов сливают все свои деньги в первый же год торговли. Отсюда и масса негативных отзывов на сайтах брокерских контор. Но возникает вопрос: рынок ли в этом виноват? Профессионалы, как ни странно, стабильно зарабатывают.

Я был свидетелем случая, когда преуспевающий трейдер, около пятнадцати лет «живший» на рынке, вдруг «слился»: перегрузил депозит и оставил его на выходные, когда Форекс закрыт. Вопреки ожиданиям многих, через месяц он снова был в игре, через полтора месяца восстановил свой депозит с 40 $ до прежней 1 000 $. Не верите?

Давайте мы пока оставим ответ на озадачивший нас вопрос и не будем напрямую называть Форекс разводом, обманом и т. п.

В следующей статье «Как начать торговать на Форекс: инструкция для начинающих» я дам вам методику (“секрет”, упомянутый в начале), торгуя по которой вы сможете защитить от потерь 90 % своего первоначального капитала (то есть максимум, который вы потеряете из, к примеру, 10 000 вложенных рублей – лишь 1 000, и то в самом худшем случае). Вы узнаете, почему Форекс вовсе не развод и почему здесь можно успешно зарабатывать очень хорошие деньги.

Не прощаемся, до скорой встречи!

С уважением, Алексей Морозов

8 способов как избежать риска в трейдинге или как торговать без риска на бирже форекс

Форекс — что такое рынок форекс + 7 советов как заработать онлайн и избежать рисков

Полностью избежать риска в торговле невозможно. Обусловлено это тем, что никто и никогда не знает со стопроцентной точностью, куда будет движение. И если бы такой человек нашёлся, то он уже заработал бы миллиарды через постоянное реинвестирование. Поэтому рассматривать стоит методы минимизации возможных убытков.

Трейдер торгует вероятность и показателем его эффективности является результат за некоторый промежуток времени. Если это скальпинг, то о работоспособности его методов можно судить уже через месяц. Если же долгосрочная торговля, то на протяжении года можно понять, чего стоит эта торговая система и актуальна ли она.

Практически все методы по отдельности известны каждому трейдеру, но, по какой-то непонятной причине, соблюдают их единицы. Сложно сказать, почему так происходит, но это факт. Поэтому попробуем объединить все ходовые приёмы сокращения торговых рисков и повышения продуктивности торговли в один список и последовательно рассмотреть весь перечень.

Но самое главное, что необходимо знать – контроль над своими эмоциями является самой важной частью любой стратегии.

Именно на эмоциях и сиюсекундных решениях происходят самые грандиозные и масштабные сливы депозитов. Бывает так, что целый месяц торговля ведётся спокойно, размеренно, показывает стабильный результат.

А потом за один день теряется не только полученная прибыль, но и баланс начинает уходить в минус.

Контроль объёма сделки

Есть множество самых разнообразных идей и коэффициентов допустимой задействованности депозита. Называются цифры от 1% до 3% на сделку при плече 1:100.

Билл Уильямс, достаточно известный и авторитетный спекулянт, утверждал, что после многих лет успешной торговли можно пробовать использовать до 5% в сделку.

Большинство же новоиспечённых Соросов считают, что лучше закинуть потом ещё денег, если сольётся, но торговать “на всю котлету”. Это деструктивный подход без даже намёка на дисциплину.

Соответственно, такие депозиты долго не живут. Один из самых лучших примеров для понимания был когда-то представлен одним не очень известным трейдером, имени которого уже и не вспомнить, но идея прижилась.

Он рекомендовал использовать такую часть депозита в сделку, чтобы всего депозита хватило на 10 000 пунктов ценового движения по данному инструменту. Это очень и очень здравая мысль, ведь, например, по евродоллару это будет движение от одного доллара за евро до двух.

На картинке выше представлен весь диапазон колебаний за всю историю существования этой пары.

Расчёт размера стоп-приказа

Стоп под каждую сделку подбирается индивидуально. Это может быть ближайший локальный экстремум, более крупный экстремум, уровень поддержки или сопротивления, трендовая линия и так далее.

Но это не фиксированное значение, придуманное кем-то. В каждой стратегии есть цели и ограничение убытков, иначе это будет бессистемная торговля, от которой лучше отказаться.

Именно на этих показателях строится статистика по эффективности данного алгоритма работы, по-другому просто не оценить. 

В связи с этим размер стопа в пунктах должен быть установлен в рамках стратегии, а вот его величина в деньгах должна быть посчитана трейдером отдельно. Если есть желание стабильно зарабатывать не тратя постоянно нервы, то тогда нужно в каждой сделке не превышать риск в 1%.

Даже через пятьдесят сделок с учётом отрицательного реинвестирования останется больше половины депозита. Представить себе такую серию из одних лишь неудач, наверное, можно, но на практике этого не бывает. Поэтому стоит придерживаться этого значения и слив не грозит однозначно.

Совокупная позиция

Из предыдущих двух пунктов можно сделать несложный вывод – размер сделки от 1% до 2% от депозита, второе ограничение – стоп, выраженный в деньгах. Если он превышает 1% баланса, значит, уменьшаем лот.

Поскольку в среднесрочной торговле используются большие диапазоны движения цены, подразумевающие не только крупные цели, но и значительный размер стопов, нужно очень внимательно просчитывать все объёмы, чтобы не получить убыток, превышающий рекомендуемые значения, иначе статистика торговли будет испорчена несистемными сделками.

В консервативных методах торговли допускается применения правила одного процента для каждого торгуемого инструмента, но при этом в совокупности они не должны превышать на начальном этапе 3%, на продвинутом – 5%.

Это не от балды выдуманные показатели, а ещё одна прямая цитата Билла Уильямса.

А он специализировался на агрессивной краткосрочной и среднесрочной стратегии торговли фьючерсами, показывал просто колоссальные доходности по году и до сих пор считается одним из самых талантливых разгонщиков депозитов. 

Маржинальные требования

Представить себе принудительное закрытие ордера по стоп-ауту в среднесрочной торговле достаточно сложно.

Напомним, оно происходит в том случае, когда размер имеющихся в данный момент средств становится меньше фиксированного процента от зарезервированной для обеспечения под сделку суммы. У разных брокеров величина колеблется от нуля процентов до 100%, то есть полного объёма обеспечения.

Соответственно, если убыток начинает превышать количество свободных средств и угрожает зарезервированной сумме, поступает сигнал и далее может быть закрытие ордера по стоп-ауту.

Такая ситуация может возникнуть, если вдруг меняются условия у брокера, обычно это связано с величиной кредитного плеча.

Если есть вероятность очень масштабных движений(например, при оглашении результатов брекзита), брокер страхует себя от невозможности исполнить клиентское поручение вследствие низкой ликвидности у поставщиков. Для этого урезается плечо, например с 1:100 до 1:10 и даже 1:5.

В этой ситуации маржинальное обеспечение сразу же увеличивается в десять, а то и двадцать раз. Если это не учитывать, можно получить закрытие ещё не отработавших своё позиций.

 

Это немаловажный показатель, характеризующий продвинутость торговой системы. Он, конечно, бесполезен бе данных по частоте отработке того или иного типа закрытия ордера.

Но всё же это важно, нет смысла даже рассматривать стратегии, в которых предполагается использование большого стопа и не очень большого тейка.

Этот построенный на вероятности колебаний алгоритм рано или поздно даст очень ощутимый убыток.

А задача трейдера – быть на правильной статистической стороне, поэтому идеальный вариант – отработка половины и более сигналов в плюс, то есть по тейку, а остальное в минус или безубыток(если предусмотрен системой). Второй пункт – само соотношение, и здесь возможны варианты.

Во-первых, большая часть распространённых пробойных стратегий имеет сопоставимые стопы и тейки.

Если же цель ставится далеко, то тогда предусматривается безубыток, который тоже вносит свои коррективы в анализ итоговой результативности. Следующий момент – чрезмерно завышенные показатели.

Из достоверных и проверенных паттернов только у одного подразумевается соотношение больше, чем 1:3, это отработка дивергенций и конвергенций.

В них цель колеблется от 1:3 до 1:4, при работоспособность высокая и составляет на разных инструментах до 56% процентов положительных результатов, что в контексте соотношения является прекрасным результатом. Но далеко не все системы и паттерны так хороши, поэтому нужно внимательно оценивать каждый алгоритм с этих двух аспектов – соотношение и успешность.

Разделение совокупной позиции по группам инструментов

Как известно, все яйца в одной корзине хранить не стоит. Так и с торговлей – не нужно все свои свободные средства отправлять в одну сделку по одному инструменту. Для трейдера доступно около 40 валютных пар с нормальными условиями, которые можно анализировать на всех тайм-фреймах.

Это даёт возможность видеть сигналы и применять знания по совершенно не связанным между собой инструментам. Конечно, основой всей торговой активность является текущее настроение инвесторов и спекулянтов к доллару. Это самая распространённая валюта и она определяет все колебания.

Это если не брать в расчёт краткосрочные рывки на новостях по конкретным регионам.

Тем не менее, пара австралийский доллар к новозеландскому никак не зависит от доллара, поэтому это пара, живущая своей собственной жизнью и вполне подлежит анализу. Таких примеров много. Соответственно, лучше разделить свой рабочий капитал на разные секторы валютного рынка – основные пары с долларом, волатильные кроссы с иеной, основные валюты, кроме доллара, между собой.

Также вполне можно добавить фондовый рынок в виде индексов или самых ходовых акций, а также сырьевой и криптовалютный. Неудача по одному из направлений не настолько сильно повлияет на результат в целом, при этом вполне возможны резкие взлёты по другим. В целом, на общей статистике и результатах это сказывается крайне положительно.

Диверсификация по длительности сделок

По мере того, как у трейдера появляется капитал, ему всё меньше хочется заниматься торговлей на минутных колебаниях, брать по полтора пункта и терпеть просадки ради ещё трёх. Даже если такие системы успешны, всё равно они требуют колоссального внимания, концентрации и ставят трейдера в зависимость от краткосрочных колебаний, заставляя проводить у монитора очень много времени.

Поэтому разумно будет разделять свой рабочий капитал по нескольким направлениям ещё и в разрезе длительности сделок. Краткосрочная торговля не требует каких-то очень больших сумм, среднесрочная ещё меньше. Поэтому вполне можно работать сразу по трём направлениям – внутридневная/скальпинг, среднесрочная и долгосрочная торговли.

Это распространённая практика помогает сгладить общие колебания результативности, ведь внутри дня торгуются колебания от новостей, небольших поддержек и сопротивлений, событий в каких-либо кроссовых парах. Это может и озолотить, если “поймать волну”, а может и принести убытки, которые перекроют не только вчерашний доход от скальпинга, но и за всю неделю.

То есть если смотреть на картину в целом, то такие просадки и взлёты будут создавать некоторое колебательное движение на кривой баланса по мере того, как она будет плавно подрастать за счёт торговли по среднесрочным стратегиям. И периодически совершать рывки по мере того, как будут достигаться крупные цели, составляющие сотни пунктов.

Правильное направление

Это избитая истина, но торговать по тренду гораздо безопаснее, чем против него. Особенно это касается сильных, устоявшихся и продолжительных трендов.

Основывается это на простом логическом тезисе – вероятность продолжить тренд гораздо выше вероятности его смены, иначе на продолжительном промежутке времени мы бы видели не направленное движение с коррекциями, а просто хаотическое колебание.

Всё очень просто – продолжительность направленного движения обычно составляет несколько недель. Определять рекомендуется по четырёхчасовому графику или по дневному, если практикуется долгое удержание позиций и большие цели. Довольно популярно последовательное определение трендов – сначала ищем на дневном, затем после отката ищем подтверждение на Н4 и таким образом уточняем вход в позицию.

На трендовых движениях основаны практически все прибыльные и проверенные стратегии.

Практически нет таких, которые предполагали бы ожидание коррекции и торговлю в хитросплетениях этих волн, которые могут принимать практически любую форму, особенно в длительных боковиках.

Это уже диапазонная торговля в консолидации, но и она подразумевает выделение локальных трендов и торговлю от одной границы до другой.

Также пользуются успехом стратегии наращивания позиции по мере продвижения цены по тренду, причём сама трендовая зачастую выступает ориентиром для открытия новых при отбое от неё и закрытия всех открытых позиций при пробое. Трендовое направление изначально более выгодно, то есть риски сокращаются за счёт вероятности, а это точная наука, которой можно и нужно доверять в таком деле, как трейдинг.

Что такое Форекс и как он работает — для «чайников» простым языком

Форекс — что такое рынок форекс + 7 советов как заработать онлайн и избежать рисков

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Сегодня статья для людей, которые не имеют представления о форексе и тем более не представляют, что такое терминал и как можно с помощью него торговать. Сначала поговорим о терминологии, и далее о том, что нужно для самостоятельной торговли со скриншотами терминала для торговли. В заключении – обобщение в качестве выводов.

Понятие форекса. Терминология

Данный валютный рынок сформировался в 1970-80-х годах и до текущего времени его ежедневный оборот вырос с 5 млрд. до 7 трлн. долларов и по прогнозам на ближайшие годы рост будет только продолжаться.

Какого-либо единого центра (биржи в обычном понимании) с множеством офисов и крупных мониторов, единого сервера, который формирует котировки или официального сайта форекса не существует.

Данный рынок внебиржевой и представляет совокупность отношений по купле/продаже валюты между его участниками, а ликвидность (наличие достаточного количества валюты) по текущим котировкам обеспечивают так называемые поставщики ликвидности (в основном, крупные банки).

В англоязычном сегменте под форексом подразумевают более широкое понятие – валютный рынок в общем, в России же – более конкретно, а именно – спекулятивная торговля.

Обычные частные трейдеры торгуют через дилинговые центры (ДЦ). В простонародье называют их брокерами, хотя в данных понятиях существуют некоторые отличия.

Отличие брокера от дилингового центра (дилера).

Если не вдаваться в тонкости, то брокер – всегда выводит ваши средства на реальный рынок и выступает лишь посредником, а дилер – на своё усмотрение: может выводить, а может и не выводить, рассчитываясь из “своих” средств (например, до какой-либо определённой суммы, после достижения которой выводит на рынок совокупную позицию клиентов) по котировкам, которые получает от поставщиков. Более подробно о различных схемах работы брокеров можно почитать здесь.

Для торговли крупными суммами рекомендую выбирать только ведущие компании, работающие продолжительное время (от 10 лет и более).

Бесспорным лидером по обороту средств и количеству клиентов в России и странах СНГ является данный брокер (основные плюсы: компания существует более 20 лет, среди большинства русскоязычных трейдеров имеет наилучшую репутацию по сравнению с другими брокерами и считается наиболее надёжной, имеет хорошие условия торговли. Один из приоритетов ставит – прозрачность работы с клиентом (насколько это возможно, конечно). Кроме того, данная компания существенно опережает конкурентов в сегменте доверительного управления – сервис “ПАММ-счёт”, который, несомненно, приносит компании дополнительный оборот клиентских средств за счёт инвесторов сервиса, помимо трейдеров.

Рынок Форекс с позиции трейдера

Для трейдера схема торговли на форексе выглядит следующим образом:

То есть, трейдер через специальную программу (терминал, обычно MetaTrader) видит графики каких-либо торгуемых пар (например, EURUSD). Приняв решение купить или продать (в зависимости от того, куда ожидает движение цены) валюту, открывает сделку. Команда идёт на сервер брокера.

Брокер, взаимодействуя с поставщиками ликвидности, моментально выдаёт текущий результат по сделке (текущую прибыль/убыток) в терминал трейдера.

По мере необходимости (после определённого роста или падения цены выбранной пары), трейдер закрывает сделку (вручную или автоматически заранее выставленными целью по прибыли или ограничением убытка). Более подробно рассмотрим ниже…

Что необходимо, чтобы начать торговать на форексе

Чтобы получить доступ к торговле, необходимо:

Зарегистрироваться на сайте брокера

После регистрации вам необходимо в личном кабинете скачать и установить терминал MetaTrader (как уже упомянул выше – это программа для доступа к торговле). Есть и другие возможности доступа, но данный терминал наиболее удобен (описание всех доступных торговых платформ здесь).

После установки и запуска терминала вы увидите примерно следующее:

Выше на скриншоте окно графика уже мною подстроенное под себя. Вы можете настроить под себя (расцветку, например). Кроме того, нажмите клавишу “F1”, чтобы ознакомиться со справочной информацией по работе с программой:

Для помощи в прогнозировании цены можно использовать разного рода индикаторы и вспомогательные объекты:

Но, индикаторы, а тем более, стратегии торговли – это, конечно, уже темы отдельных статей…

Как открыть торговый счёт

Для тренировки можно открыть демо-счёт с любым виртуальным балансом (это можно сделать из терминала):

На демо-счёте можно отрабатывать приёмы торговли, тестировать стратегии на виртуальные средства, не рискуя реальными.

Реальный счёт (здесь сравнение торговых условий на различных типах счетов) можно открыть в личном кабинете. После этого вам на почту, на которую вы регистрировались, придут данные, которые необходимо ввести в терминале, чтобы осуществить подключение (“Файл – Подключиться к торговому счёту”).

Подключившись к счёту, вы увидите нулевой баланс. Пополнить его можно в личном кабинете на сайте брокера, перейдя во вкладку “Мои счета – Торговые счета – Реальные счета” и нажать кнопку “Пополнить”.

Далее вы окажитесь на странице пополнения, где можно выбрать, откуда производить перечисление средств (банковские карты, электронные деньги и другие):

Вы можете напрямую пополнить торговый счёт или ввести средства на свой счёт личного кабинета, а потом, при необходимости, производить переводы на торговый счёт или на разные счета (если у вас их будет несколько).

Вывод средств при закрытии торгового счёта или вывод прибыли производится на счёт личного кабинета, а с него уже можно выводить на ваши реквизиты карточек или кошельки платёжных систем.

Через платёжные системы вывод быстрее (например, на WebMoney по регламенту – в течение рабочих суток; если заказывать выплату до 16:00 по МСК, то обычно вывод происходит в течение нескольких минут, если позже, то обычно – переносится на следующий день).

Выводы

Как мы уже рассмотрели выше, форекс – это рынок валют, где мы, обычные трейдеры, также, как и другие участники рынка, можем покупать или продавать валюты по ценам, которые формируются на основе спроса и предложения, которые, в свою очередь, зависят от разного рода новостной информации в мире (экономической, политической) и других разного рода факторов.

С технической стороны всё просто, хотя человеку, не знакомому с торговой платформой, может казаться обратное (например, необходимость каких-то сложных вычислений и прочее). На самом деле всё более, чем просто… Грубо говоря, в терминале есть всего 2 направления сделок: покупка или продажа.

Если мы ожидаем рост пары (например, рост евро по отношению к доллару), то открываем график валютной пары EURUSD и жмём “Buy” (покупка), открывая сделку выбранным объёмом. Если пара растёт, то растёт и прибыль. По необходимости, – закрываем сделку.

Можно закрываться вручную, наблюдая за движением рынка или автоматически, заранее выставив цель по прибыли и цену ограничения убытка (держать терминал открытым в этом случае не нужно).

И, наоборот, если ждём падения пары, то открываем сделку “Sell” (продажа) и зарабатываем не на росте, а на падении курса.

С практической стороны всё не так просто. Если торговать наугад, то результативность вашей торговли (при целях по прибыли равных ограничениям рисков) по количеству прибыльных и убыточных сделок будет стремиться к равенству (то есть 50 на 50).

Но, поскольку за открытие каждой сделки брокеру мы платим спред (комиссию за сделку), то ваш баланс счёта, соответственно, будет постепенно “таять”.

Можно, конечно, зарабатывать на везении какое-то время, но на более длительных промежутках времени одного везения будет недостаточно и теория вероятности возьмёт своё (подробно о возможностях заработка на форексе).

Чтобы зарабатывать на длительной перспективе, необходима эффективная торговая стратегия (обратите внимание на раздел с торговыми стратегиями), в соответствии с правилами которой происходит торговля, или достаточный опыт, на основе которого будут приниматься торговые решения.

Для понимания основ можно просмотреть обучающие курсы. Базовые бесплатны, но вполне достаточны для понимания основ.

На платных уже обучают составлению своей стратегии и прочее более глубокое ознакомление с рынком, но, как по мне, гораздо эффективнее будет заняться самостоятельным поиском и тестированием разного рода стратегий, что будет накапливать опыт, пока не наступит понимание того, на чём вы хотите остановиться (хотя, конечно, кому как удобнее). При этом, торговля по 2-3 стратегиям одновременно будет эффективнее, поскольку позволяет диверсифицировать риски.

Если процесс торговли изначально непонятен, то можно начать с инвестирования в других трейдеров через сервис ПАММ-счёт (преимущество в том, что компания выступает гарантом отношений между трейдером и инвестором, автоматизированы процессы расчётов, есть рейтинг и есть возможность выбрать из него успешных трейдеров, подробно об этом здесь).

Благодарю за внимание! С уважением,
Николай Маркелов, автор MarkelovFX.ru

Как зарабатывать на Форекс без риска для трейдера

Форекс — что такое рынок форекс + 7 советов как заработать онлайн и избежать рисков

Заработок на Форексе без риска – это реальная возможность приумножить свой капитал без особых убытков в процессе, но в ту же очередь это ограниченные возможности получения прибыли. Такой процесс заработка происходит в крайне узком диапазоне и является сверх консервативным и надёжным.

После всемирно известного кризиса в 2008 году, американский доллар, как правило, «соответственно» реагирует на индикаторы США, но иногда проявляется и иррациональное поведение – падение при положительных релизах и рост во время отрицательных релизов. Вы должны быть готовы к неожиданностям на рынке Форекс, независимо от того, приятные это неожиданности или нет.

Для того, чтобы зарабатывать на Форекс без риска, нужно быть готовым к непредвиденным вариантам развития событий и уметь правильно выходить из разных торговых и рыночных ситуаций c минимальной просадкой депозита или с минимальной прибылью. Почему?

БЕСПЛАТНО: Топ-10 правил как выставлять стоп лосс на Forex

Порой движения валютных пар Форекс предсказать крайне сложно и вы всегда должны помнить, что вы торгуете математическое ожидание. Шансы получить прибыль и потерять деньги равны – 50%.

Вы должны разработать свою стратегию так, чтобы увеличить шанс успеха хотя бы до 60%. Необходимо грамотно обосновывать себе свой каждый трейд.

Тогда ваш заработок на Форекс без риска станет реален, но необходимо крайне строго придерживаться своих правил и формаций на графике, если вы используете технический анализ в торговле на валютной бирже.

Заработок трейдера на кросс-парах без риска

Если вы хотите заключать сделки на Форекс без риска или максимально его избегать, вам нужно ориентироваться на эти 3 этапа, которые помогут вам построить торговый план для торговли кросс-парами:

  1. Включение-исключение рисков.США уже давно признаны лидером мировой экономики и до сих пор считаются основным двигателем экономического роста или падения. Когда на глобальном рынке возникают неблагоприятные настроения, то может наблюдаться стремление к предотвращению рисков или же рост торговых рисков. Это значит, что слабее, чем ожидалось, индикаторы США – это плохие новости для всего мира, и поэтому инвесторы стремятся «укрыть в безопасном убежище» свои капиталы в Американских долларах и Японских йенах, чтобы избежать риска с другими валютами как евро, фунт, Австралийский доллар и другие. Такое поведение называется предотвращением рисков или «исключение рисков».

    В момент, когда выходят положительные релизы индикаторов, то мир испытывает облегчение и в итоге инвесторы готовы принимать на себя больше рисков – продавая доллар США в пользу «рисковых валют». Это будет вызывать рост торговых рисков или «включение рисков».

  2. Нормальное поведение благодаря ожиданиям QE3.Кажется, что это предположение полностью противоречит здравому смыслу, но всё же иногда ситуация работает именно так. Один из самых сильных рычагов влияния на колебания доллара США – это меры в рамках политики послабления Федерального Резерва или ожидание таких мер. Ожидания третьего раунда количественного смягчения (QE3), даже если они не вполне поддаются логике, ослабляют доллар. Низкие ожидания QE3 – усиливают позиции доллара на рынке.

    Положительные показатели индикаторов США говорят о низких шансах количественного снижения, и тем самым усиливая доллар, а отрицательные или слабые показатели индикаторов поднимают шансы на ослабление доллара.

  3. Кросс-валюты.И если в итоге у вас не получается определить поведение рынков, то лучше вычеркнуть доллар США из уравнения и сосредоточиться на торговле кросс-парами.

    Трейдинг такими связанными кросс-парами, как EUR-GBP, GBP-AUD, AUD-CAD, EUR-NZD и несколькими другими поможет вам избежать колебаний, связанных с настроениями по отношению к доллару США. Эти кросс-пары всё же будут колебаться во время выхода индикаторов США, так как не у всех из них одинаковая реакция против доллара, но, тем не менее, эти колебания будут более ограниченными.

Используйте фундаментальные факторы для анализа валют

Заработок на Форексе без риска на основе кросс-пар может не обеспечить вам такого же уровня волатильности, как торговля основными или второстепенными парами валют, но всё же колебания этих кросс-пар гораздо больше связаны с фундаментальными факторами валют, от которых они зависят, и при этом мало зависимы от глобальных перемен настроений.

Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!

2 важнейшие характеристики паттернов откатов Форекса для заработка на бирже валюты.

Как заработать на форекс без риска для новичка + 5 полезных советов

Форекс — что такое рынок форекс + 7 советов как заработать онлайн и избежать рисков

Заработать на Форекс без риска не получится – это миф, но минимизировать эти риски можно! А минимизировать их Вам помогут знания об особенностях работы рынка Форекс, уникальные стратегии работы на Форекс и идеи того, как заработать на Форекс без риска для кровно-заработанных средств.

Из этой статьи Вы узнаете, как минимизировать риски, работая на рынке форекс.

Для того, чтобы зарабатывать на Форекс без риска, нужно быть готовым к непредвиденным вариантам развития событий и уметь правильно выходить из разных торговых и рыночных ситуаций c минимальной просадкой депозита или с минимальной прибылью.

Порой движения валютных пар Форекс предсказать крайне сложно и Вы всегда должны помнить, что Вы торгуете математическое ожидание. Шансы получить прибыль и потерять деньги равны – 50%.

Вы должны разработать свою, личную стратегию торговли так, чтобы шансы успеха увеличились хотя бы до 60%.

Тогда Ваш заработок на рынке Форекс без риска станет реален, но необходимо крайне строго придерживаться своих правил и формаций на графике.

Реально ли заработать на Форекс с минимальными рисками?

Для начала, немного теории. Форекс позиционируется как международный валютный рынок, где трейдеры могут заработать на разнице валют.

К заработку «лёгких» денег, финансовой независимости стремятся многие, а тысячи компаний любезно предоставляют всем желающим обучение и доступ к заработку на Форекс.

В теории, поначалу торговля на рыке форекс кажется довольно простым занятием, еще бы, ведь «гуру» Форекса обещают громадную прибыль с минимальными капиталовложениями и временными затратами. 

Вы регистрируетесь в одном из дилинговых центров, читаете рекомендуемые материалы азов торговли на рынке Форекс, анализируете последние новости финансового рынка и изучаете основы работы на рынке форекс, практикуетесь в торговле на демо-счёте. Если всё получается – вкладываете реальные деньги и вступаете в конкурентную борьбу.

Тут-то и могут начаться проблемы. В погоне за лёгкой наживой, раз за разом терпят поражения и теряют вложенные деньги. В некоторых случаях убытки настолько большие, что рассчитаться с долгами в ближайшее время не предоставляется возможным.

Почему новичкам не везет? – Более опытные «игроки» на Форекс рекомендуют не закусывать удела бросаясь в омут с головой, а предварительно изучить рынок, статистику и стратегии.

Но те, кто днем и ночью изучают материалы и перепробовали десятки разнообразных стратегий, тоже зачастую оказываются в проигрыше без второго шанса поправить финансовое положение и даже платные консультации у «специалистов» Форекса не дают результата.

Если оценивать реальные шансы хорошего заработка на Форекс для начинающего трейдера, то перспективы вырисовываются не самые привлекательные.

Во первых, получать постоянную прибыль на Форексе могут люди с соответствующим образованием, которые уже не один год изучают финансовый рынок, умеют прогнозировать и  обладают уникальной информацией.

Во вторых, они вкладывают не 100  и даже не 10 000 долларов в «игру» на Форекс. Для них это не игра – а рутинная работа, которую они очень хорошо знают. У новичков очень мало шансов заработать трейдингом, о чем  неоднократно писали и говорили вчерашние участники игры на Форекс.

И в третьих, заработок на рынке Форекс через дилинговые центры – заведомо бесперспективная задача. Эти центры в большинстве своём, неплохо наживаются на доверчивых начинающих трейдерах, предоставляя им якобы неограниченные возможности для обучения и практики.

Если Вас на демо-счёте в дилинговом центре всё получается и деньги текут рекой, то это совсем не значит, что с реальными деньгами всё будет точно так. Дилинговым центрам очень выгодно, чтобы клиенты увлекались игрой, ставили реальные деньги и проигрывали их.

Поэтому к выбору дилингового центра необходимо подходить с особой тщательностью!

К сожалению, участники игры на Форекс часто увлекаются настолько, что теряют связь с реальностью в попытках добиться прибыли. Нужно отыграться, вкладывать больше денег, тренироваться днем и ночь. Одним словом, начинающий трейдер попадает в зависимомть от Форекса также, как заядлые игроки в казино.

Если Вы всерьез решили попробовать свои силы в работе трейдером на рынке Форекс, то не спешите открывать реальный счёт. Без знаний, хотя бы основ финансового рынка и практики работы на рынке Форекс, крайне велик риск потерять всё!

Как заработать без риска на Форекс на кросс-курсах валют

Как уже было сказано, зарабатывать на Форекс без риска не получится, но минимизировать риски можно построив торговый план на торговли кросс-парами в 3 этапа:

1. Включение-исключение рисков

Всем известно, США считаются лидером мировой экономики и основным двигателем её роста или падения и если на международном финансовом рынке.

А это означает, что индикаторы США – это плохие или наоборот хорошие новости для всего мира, и поэтому инвесторы пытаются сохранить свои капиталы в наиболее надёжных валютах, таких как доллары США или Японские Йены, стремясь избежать риска с другими валютами, такими как евро, фунт, Австралийский доллар и другие. Такое поведение называется предотвращением рисков или «исключение рисков».

В момент, когда выходят положительные релизы индикаторов, то мир испытывает облегчение и в итоге инвесторы готовы принимать на себя больше рисков – продавая доллар США в пользу «рисковых валют». Это будет вызывать рост торговых рисков или «включение рисков».

2. Нормальное поведение благодаря ожиданиям QE3

Кажется, что это предположение полностью противоречит здравому смыслу, но всё же иногда ситуация работает именно так.

Один из самых сильных рычагов влияния на колебания доллара США – это меры в рамках политики послабления Федерального Резерва или ожидание таких мер.

Ожидания третьего раунда количественного смягчения (QE3), даже если они не вполне поддаются логике, ослабляют доллар. Низкие ожидания QE3 – усиливают позиции доллара на рынке.

Положительные показатели индикаторов США говорят о низких шансах количественного снижения, и тем самым усиливая доллар, а отрицательные или слабые показатели индикаторов поднимают шансы на ослабление доллара.

3. Кросс-валюты

И если в итоге у Вас не получается определить поведение рынков, то лучше вычеркнуть доллар США из уравнения и сосредоточиться на торговле кросс-парами.

Трейдинг такими связанными кросс-парами, как EUR-GBP, GBP-AUD, AUD-CAD, EUR-NZD и несколькими другими поможет Вам избежать колебаний, связанных с настроениями по отношению к доллару США. Эти кросс-пары всё же будут колебаться во время выхода индикаторов США, так как не у всех из них одинаковая реакция против доллара, но, тем не менее, эти колебания будут более ограниченными.

5 советов торговли на рынке Форекс для новичка

В этом параграфе мы собрали рекомендации для новичков в торговле на рынке Форекс, которым советуют следовать профессиональные биржевые трейдеры.

Совет 1. Правильный выбор стратегии торговли на рынке Форекс

Желательно при выборе стратегии пообщаться с профессионалом, посетить практический вебинар или мастер-класс. Неправильная стратегия всегда приводит к сливу денег. Учесть надо многое: размер депозита, время торговли, риски, тип анализа и так далее. Для этого необходим аналитический подход.

О двух направлениях аналитики: техническом и фундаментальном – мы уже писали в статье «Форекс для начинающих – основы торговли на рынке форекс», можно обратиться к ней, чтобы сразу понять, в каком направлении лучше двигаться.

Совет 2. Регулярный анализ рынка Форекс

Какой бы хорошей не была стратегия, трейдер должен всегда осознавать, что творится на рынке. Каждый торговый день начинается с просмотра экономического календаря – если планируются серьезные новости по какой-то валюте – воздерживаемся от торгов.

Совет 3. Обучайтесь торговле на Демо-счёте

Биржа никуда от Вас не денется, поэтому, если Вы начнёте работать на ней спустя месяц или год «учебной торговли», не пропадут абсолютно никакие выгодные возможности.

Демо-счёт – отличный способ избежать массы досадных ошибок, которые допускают 95% начинающих трейдеров.

Совет 4. Не инвестируйте крупные суммы денег на первых этапах

Если Вы станете мастером торговли на рынке Форекс, люди сами захотят инвестировать в Вашу работу деньги, чтобы получать процент. Поэтому не спешите с инвестированием собственных денег, тем более, крупных сумм.

Совет 5. Не упускайте из внимания психологическую составляющую

Если старательное изучение рыночного анализа и управления капиталом – очевидный шаг для того, чтобы стать успешным Форекс-трейдером, то на контроль над своими эмоциями трейдеры часто не обращают внимания, хотя это – шаг, необходимый для того, чтобы результаты торговли стали зависеть от разума и интуиции, а не от мимолетных порывов. Контроль над эмоциями в Форекс-трейдинге – это поиск баланса между жадностью и осторожностью.

При желании можно научиться владеть собой даже в самых сложных ситуациях. Помогает в этом, опять-таки, стратегия.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.